Scénario Planning
Dans un environnement de plus en plus volatile, le management des entreprises a besoin de pouvoir simuler fréquemment, rapidement, et avec fiabilité, les perspectives de résultats de sa stratégie, en mesurer les risques et préparer différents scénarios.
Une démarche de Scenario planning offre la possibilité au management d’explorer et préparer différentes alternatives de développement avant de prendre les décisions. L’objectif est d’élaborer des prévisions de résultats pour différents scénarios opérationnels. Cette démarche permet aussi d’analyser l’impact de chocs brutaux et de préparer des plans d’action alternatifs.
Notre démarche:
-
Coequip aide ses clients dans la conception et l’élaboration des modèles financiers qui permettent de simuler les enjeux stratégiques :
- Développement et choix de projets d’investissement
- Arbitrages sur le portefeuille d’activités
- Pilotage de la structure de financement, des covenants et ratings
- Impact des variations de devises sur les résultats et le bilan de l’entreprise.
-
Coequip assiste ses clients dans la construction et la simulation de scénarios complexes et dans l’analyse des résultats et des cash-flows
Les bénéfices de la démarche:
-
Les modèles de simulation font en permanence le lien entre les décisions opérationnelles et les aspects de financement. Ils permettent de mesurer l’impact sur la création de valeur
-
Nos clients peuvent multiplier le nombre de simulations et de scénarios pour permettre au management de bien appréhender la sensibilité de leur business model
-
Ils peuvent tester des scénarios très complexes dans des délais très courts, avec des équipes resserrées, avec une grande fiabilité technique et une parfaite confidentialité
-
Ces modèles deviennent le support de la réflexion stratégique du management et apporte une véritable contribution à la gestion des risques.
Business case:
| Problématique |
-
A partir de 2008, un grand établissement se débat avec le portefeuille d’obligations acquises avant la crise et financées largement à court terme.
-
Avec la crise grecque de 2012, il est obligé d’engager son démantèlement et rechercher la caution des Etats actionnaires pour financer ses actifs résiduels.
-
Le conseil d’administration de l’établissement financier avait besoin de simuler les différentes formes que pouvaient prendre ce démantèlement, et présenter un plan prévisionnel à la Commission Européenne pour justifier la demande de caution des Etats.
-
Coequip a conçu et construit le modèle de simulation des résultats financiers du groupe. Il a permis de simuler les scénarios de démantèlement de l’établissement, et produit les résultats nécessaires pour justifier le refinancement du groupe.
-
Coequip a assisté les équipes corporate de la direction financière dans l’élaboration et la construction du business plan qui a été présenté à la Commission Européenne et aux Etats pour obtenir leur garantie et une augmentation de capital
-
Ce plan a été audité par les équipes de PwC.
|
|
